外資“增配中國”加速 科技與最強牛股成新寵香港新聞網8月6日電 隨著中國上市公司2026年半年報進入密集披露期，首批合格境外機構投資者（QFII）的持倉情況陸續浮現。截至8月5日公開數據，作為海外“聰明錢”的代表，QFII在二季度末共持有44只個股，合計持股數量達2.64億股，期末持股市值合計173.62億元（人民幣，下同）。
資料圖為深圳證券交易所外景。（圖源：新華社） 在整體持倉中，有17只個股期末持股市值超過1億元。其中，寧德時代和宏發股份成為QFII持倉的重點標的，獲持股金額均超過20億元。 寧德時代是中國電池製造商，作為“高端製造+硬科技”的代表，其市值在今年4月超越部分傳統企業而受到市場高度關注；宏發股份是中國繼電器行業的龍頭企業。 寧德時代再獲外資加持 瑞銀集團二季度新進 寧德時代二季度獲瑞銀集團（UBS AG）新進持股2736.66萬股，期末持股市值高達107.55億元。這是該股時隔4年多後再次獲得外資百億級持股，上一次還是在2021年三季度，當時高瓴投資持有該股市值達223億元。 不過，根據寧德時代7月30日因回購更新的股東名單，截至7月24日，瑞銀集團已跌出前十大流通股東名單。按最新第十大流通股東持有的2389.28萬股計算，瑞銀集團在二季度後至少減倉了347萬餘股。 宏發股份則獲4家QFII集體駐守。二季度末，高盛國際、法國巴黎銀行、瑞銀集團等4家QFII合計持有該公司6209.59萬股，持股市值為21.42億元。業績方面，宏發股份上半年表現亮眼，實現營收110.22億元，同比增長32.05%；歸母淨利潤11.56億元，同比增長19.89%。 此外，亞翔集成、先導基電、中船特氣、禾盛新材、富滿微、禾望電氣、樂鑫科技、盛屯礦業等個股也獲得QFII持有，且期末持股市值均超過2億元。 新進持倉23股 從新進角度觀察，QFII二季度新進持有了23只股票，合計持股市值達134億元。除了寧德時代這一權重股外，多隻熱門科技股也赫然在列，其中就包括了A股今年以來的第一大牛股——中船特氣，以及富滿微、樂鑫科技等熱門半導體個股。 中船特氣二季度獲摩根大通新進持有127.14萬股，持倉市值達4.45億元。這是該股上市以來第二次獲得QFII入駐。中船特氣年內最大漲幅一度超過9倍，即便經過7月份的回撤，至今仍是A股今年漲幅最大的股票，年內累計漲幅仍超過6倍。針對六氟化鎢漲價，中船特氣在7月份調研中表示，價格調整分兩階段推進：3月底完成成本傳導型調價，第三季度起實施供需驅動型自主定價。 亞翔集成二季度獲高盛國際新進持倉222.15萬股，持倉市值6.04億元。作為高端潔淨室工程服務商，亞翔集成受益於AI算力擴容帶動的上游需求增長，其所在的潔淨室環節作為晶圓廠擴產的前置環節，約佔總投資的15%，訂單景氣率先兌現。公司上半年實現歸母淨利潤4.9億元，同比增長204.80%，半年報擬每10股派發現金紅利16.50元（含稅）。 外資形成“增配中國”共識 展望後市，花旗集團、摩根士丹利等多家外資機構近期密集發布市場觀點，普遍看好中國股市下半年表現。從評級上調到盈利預期修正，從配置策略調整到長期價值判斷，外資機構正在形成“增配中國”的集體共識。 日前，花旗集團發布研究報告，將中國股市在新興市場資產配置中的評級由“戰術性中性”上調至“超配”。花旗策略師給出的MSCI中國指數2026年底目標價為92美元，潛在上行空間達31%。渣打銀行也在2026年下半年中國市場展望中維持中國股票“超配”評級，核心邏輯在於中國股市相對全球主要市場依然存在顯著估值折讓，叠加AI產業主線貫穿與產業升級趨勢深化。 在評級調整的同時，多家外資機構亦上調了盈利增速預測。 據了解，中國資產在全球市場的吸引力正在持續提升。今年5月底，中國證監會副主席劉浩淩在深交所2026全球投資者大會上表示，今年以來，外資通過各種渠道穩步流入中國股市。截至目前，各類境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元，已成為中國資本市場的重要參與者。（綜合環球網、證券時報網和經濟參考報等） 【編輯：丘志彬】
|
